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基金的价格主要依据 单位净值来确定，这是基金总资产减去总负债后，再除以基金总份额得出的结果。对于开放式基金和封闭式基金，其定价机制有所不同：开放式基金遵循净值进行申购和赎回，而封闭式基金在交易所上市交易，其价格受市场供需影响，可能高于或低于净值。
基金的三个主要价格包括：
这是二级市场上投资者买卖基金时的实时价格，受市场供需关系影响，可能波动。
每个交易日收盘后计算，用于一级市场交易，即申购和赎回时的价格。
为二级市场投资者提供的净值参考，反映基金的理论价值。
对于开放式基金，如果在交易日15:00前提交申购申请，则按当日净值加上申购费用计算；如果在15:00后提交，则按下一个交易日的净值加上申购费用计算。赎回时，不论是何时提交，都按当日净值减去赎回费用计算。
因此，投资者在进行基金交易时，应注意区分开放式基金和封闭式基金的定价机制，以及交易价格、基金净值和IOPV这三个价格的区别和使用场景。
烧碱：价格震荡，机构观点各异 2.98%涨幅
【4 月 17 日烧碱期货主力合约盘中急涨】4 月 17 日盘中，烧碱期货主力合约快速上涨，最高达 2498.0 元。截至发稿，主力合约报 2486.0 元，涨幅 2.98%。瑞达期货认为，短期内 SH2505 预计呈震荡走势。供应端，部分装置停车检修，部分开工负荷提升，产能利用率环比增 0.6%至
2025-04-17 15:03:00 实时讯息
降了，降了，大降了！
蓝莓一直是市场中受欢迎的水果之一，近期正是蓝莓大量上市的季节，价格也更加亲民。记者了解到，进入3月以来，市场中蓝莓的供应量逐步增加，目前蓝莓价格比刚上市时出现明显回落，一盒125克的蓝莓，根据规格不同，售价从十元到十几元不等。水果店店主：现在10元一盒的也有、12元一盒的也有，只有大小的差别。以前卖
2025-04-17 08:48:00 实时讯息
【兴·原创】拆解投资案例，纠纷调解中看门道|第三期：分级基金购买纠纷
来源：兴业证券
2025-04-16 17:25:00 实时讯息
黑龙江省双鸭山市市场监管局开展全市公平竞争审查和市场监管执法培训
中国质量新闻网讯 为加强公平竞争审查刚性约束，强化反不正当竞争和价格监管执法，切实提高全市市场监管系统公平竞争审查能力，提升反不正当竞争和价格监管执法水平，近日，黑龙江省双鸭山市市场监管局开展公平竞争审查和市场监管执法培训。双鸭山市市场监管系统公平竞争审查、反不正当竞争和价格监管执法工作负责人，市公
2025-04-16 16:27:00 实时讯息
封面有数丨北京成都上海位列“五一”国内热门旅游目的地前三甲
封面新闻记者 蔡世奇4月15日，同程旅行发布《2025年“五一”旅游趋势洞察报告》（下称“报告”）。报告显示，今年“五一”假期，以非一线城市用户为代表的大众旅游需求，将持续推动假日经济蓬勃发展。通过拼假等方式，用户不仅有更多时间深入体验更多“宝藏县城”，其行程范围也将从国内扩展至海外。同程旅行数据显
2025-04-15 18:38:00 实时讯息